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3月19日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.031,涨0.07%
发布日期:2024-06-07 03:26    点击次数:62

本站消息,3月19日,嘉实致享纯债债券最新单位净值为1.031元,累计净值为1.167元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨1.92%,近6个月上涨2.47%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致享纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.09%,无现金类资产。

该基金的基金经理为赵国英、张文佳,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.15%。基金经理张文佳于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.89%。

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